有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	2,838,659,953	1.4498	4,115,703,014	1.4631	4,153,243,377	99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成29年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。