有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年 6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	小型成長株・マザーファンド	932,771,698	2.0646	1,925,800,448	1.9865	1,852,950,978	99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。