有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成28年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	2,605,044,324	0.8611	2,243,203,668	0.8384	2,184,069,161	99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(平成28年1月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。