有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	1,720,770,158	2.2566	3,883,089,939	2.1237	3,654,399,584	99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成30年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。