有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	1,073,663,531	2.1776	2,338,009,706	2.2304	2,394,699,139	99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。