有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/25-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型成長株・マザーファンド | 377,345,261 | 1.6908 | 638,015,368 | 1.7176 | 648,128,220 | 100.03 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
