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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月26日)	2,508,075,982	2,508,075,982	9,968	9,968
第2期	(平成27年 3月26日)	2,419,212,548	2,432,276,066	10,000	10,054
第3期	(平成27年 9月28日)	2,089,961,986	2,089,961,986	9,941	9,941
	平成26年10月末日	2,489,281,674	―	9,960	―
	11月末日	2,499,739,138	―	10,002	―
	12月末日	2,442,650,286	―	9,893	―
	平成27年 1月末日	2,444,328,114	―	9,899	―
	2月末日	2,428,811,009	―	10,040	―
	3月末日	2,421,138,497	―	10,008	―
	4月末日	2,311,457,422	―	10,063	―
	5月末日	2,275,022,749	―	10,062	―
	6月末日	2,245,357,093	―	10,024	―
	7月末日	2,235,179,235	―	10,030	―
	8月末日	2,182,667,248	―	9,958	―
	9月末日	2,060,260,793	―	9,908	―
	10月末日	1,927,576,051	―	9,891	―

開示資料

決算

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