有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (平成27年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (平成27年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 平成26年10月末日 | 2,489,281,674 | ― | 9,960 | ― | |
| 11月末日 | 2,499,739,138 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 2,442,650,286 | ― | 9,893 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,444,328,114 | ― | 9,899 | ― | |
| 2月末日 | 2,428,811,009 | ― | 10,040 | ― | |
| 3月末日 | 2,421,138,497 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 2,311,457,422 | ― | 10,063 | ― | |
| 5月末日 | 2,275,022,749 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 2,245,357,093 | ― | 10,024 | ― | |
| 7月末日 | 2,235,179,235 | ― | 10,030 | ― | |
| 8月末日 | 2,182,667,248 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 2,060,260,793 | ― | 9,908 | ― | |
| 10月末日 | 1,927,576,051 | ― | 9,891 | ― | |
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