有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (2015年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (2016年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (2016年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2017年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 第7期 | (2017年 9月26日) | 1,358,437,503 | 1,365,772,971 | 10,000 | 10,054 |
| 第8期 | (2018年 3月26日) | 1,282,080,273 | 1,288,362,171 | 10,000 | 10,049 |
| 第9期 | (2018年 9月26日) | 1,268,024,173 | 1,270,940,619 | 10,000 | 10,023 |
| 第10期 | (2019年 3月26日) | 1,221,127,898 | 1,221,127,898 | 9,848 | 9,848 |
| 第11期 | (2019年 9月26日) | 1,142,334,920 | 1,142,334,920 | 9,900 | 9,900 |
| 第12期 | (2020年 3月26日) | 776,375,055 | 776,375,055 | 8,206 | 8,206 |
| 第13期 | (2020年 9月28日) | 882,823,386 | 882,823,386 | 9,685 | 9,685 |
| 第14期 | (2021年 3月26日) | 776,537,177 | 788,417,627 | 10,000 | 10,153 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 687,484,885 | 699,708,679 | 10,011 | 10,189 |
| 2020年10月末日 | 883,895,359 | - | 9,708 | - | |
| 11月末日 | 896,792,613 | - | 9,915 | - | |
| 12月末日 | 906,289,252 | - | 10,020 | - | |
| 2021年 1月末日 | 786,044,486 | - | 10,123 | - | |
| 2月末日 | 788,525,106 | - | 10,155 | - | |
| 3月末日 | 746,854,278 | - | 10,005 | - | |
| 4月末日 | 748,296,411 | - | 10,038 | - | |
| 5月末日 | 743,516,894 | - | 10,082 | - | |
| 6月末日 | 703,114,862 | - | 10,109 | - | |
| 7月末日 | 700,993,902 | - | 10,101 | - | |
| 8月末日 | 700,819,537 | - | 10,132 | - | |
| 9月末日 | 687,857,740 | - | 10,016 | - | |
| 10月末日 | 688,487,284 | - | 10,026 | - | |
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