有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (2015年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (2016年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (2016年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2017年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 第7期 | (2017年 9月26日) | 1,358,437,503 | 1,365,772,971 | 10,000 | 10,054 |
| 第8期 | (2018年 3月26日) | 1,282,080,273 | 1,288,362,171 | 10,000 | 10,049 |
| 第9期 | (2018年 9月26日) | 1,268,024,173 | 1,270,940,619 | 10,000 | 10,023 |
| 第10期 | (2019年 3月26日) | 1,221,127,898 | 1,221,127,898 | 9,848 | 9,848 |
| 第11期 | (2019年 9月26日) | 1,142,334,920 | 1,142,334,920 | 9,900 | 9,900 |
| 第12期 | (2020年 3月26日) | 776,375,055 | 776,375,055 | 8,206 | 8,206 |
| 2019年 4月末日 | 1,188,887,752 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 1,177,763,865 | ― | 9,922 | ― | |
| 6月末日 | 1,149,048,843 | ― | 9,899 | ― | |
| 7月末日 | 1,147,204,118 | ― | 9,925 | ― | |
| 8月末日 | 1,139,274,202 | ― | 9,857 | ― | |
| 9月末日 | 1,140,709,634 | ― | 9,886 | ― | |
| 10月末日 | 1,130,827,652 | ― | 9,809 | ― | |
| 11月末日 | 1,053,880,976 | ― | 9,854 | ― | |
| 12月末日 | 966,136,352 | ― | 9,996 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 965,636,171 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 938,735,358 | ― | 9,880 | ― | |
| 3月末日 | 797,771,495 | ― | 8,522 | ― | |
| 4月末日 | 837,846,208 | ― | 8,970 | ― | |
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