有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (2015年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (2016年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (2016年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2017年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 第7期 | (2017年 9月26日) | 1,358,437,503 | 1,365,772,971 | 10,000 | 10,054 |
| 第8期 | (2018年 3月26日) | 1,282,080,273 | 1,288,362,171 | 10,000 | 10,049 |
| 2017年 4月末日 | 1,411,501,582 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 1,409,961,928 | ― | 10,057 | ― | |
| 6月末日 | 1,395,155,319 | ― | 10,027 | ― | |
| 7月末日 | 1,389,616,412 | ― | 10,074 | ― | |
| 8月末日 | 1,372,445,456 | ― | 10,037 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,166,695 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 1,340,815,447 | ― | 10,036 | ― | |
| 11月末日 | 1,338,805,641 | ― | 10,021 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,292,340 | ― | 10,025 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,312,839,940 | ― | 10,075 | ― | |
| 2月末日 | 1,311,503,704 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 1,280,820,063 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 1,275,946,454 | ― | 10,007 | ― | |
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