有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (平成27年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (平成27年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (平成28年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (平成28年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (平成29年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 平成28年 4月末日 | 1,591,351,061 | ― | 9,819 | ― | |
| 5月末日 | 1,549,607,311 | ― | 9,838 | ― | |
| 6月末日 | 1,494,065,671 | ― | 9,784 | ― | |
| 7月末日 | 1,487,210,578 | ― | 9,881 | ― | |
| 8月末日 | 1,478,333,189 | ― | 9,915 | ― | |
| 9月末日 | 1,451,957,963 | ― | 9,951 | ― | |
| 10月末日 | 1,452,536,696 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 1,428,405,619 | ― | 9,971 | ― | |
| 12月末日 | 1,426,054,265 | ― | 10,038 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,422,475,807 | ― | 10,048 | ― | |
| 2月末日 | 1,423,146,916 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 1,414,490,371 | ― | 10,006 | ― | |
| 4月末日 | 1,411,501,582 | ― | 10,035 | ― | |
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