有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (2015年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (2016年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (2016年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2017年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 第7期 | (2017年 9月26日) | 1,358,437,503 | 1,365,772,971 | 10,000 | 10,054 |
| 第8期 | (2018年 3月26日) | 1,282,080,273 | 1,288,362,171 | 10,000 | 10,049 |
| 第9期 | (2018年 9月26日) | 1,268,024,173 | 1,270,940,619 | 10,000 | 10,023 |
| 第10期 | (2019年 3月26日) | 1,221,127,898 | 1,221,127,898 | 9,848 | 9,848 |
| 第11期 | (2019年 9月26日) | 1,142,334,920 | 1,142,334,920 | 9,900 | 9,900 |
| 第12期 | (2020年 3月26日) | 776,375,055 | 776,375,055 | 8,206 | 8,206 |
| 第13期 | (2020年 9月28日) | 882,823,386 | 882,823,386 | 9,685 | 9,685 |
| 第14期 | (2021年 3月26日) | 776,537,177 | 788,417,627 | 10,000 | 10,153 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 687,484,885 | 699,708,679 | 10,011 | 10,189 |
| 第16期 | (2022年 3月28日) | 681,340,901 | 681,340,901 | 9,922 | 9,922 |
| 第17期 | (2022年 9月26日) | 601,876,626 | 601,876,626 | 9,550 | 9,550 |
| 第18期 | (2023年 3月27日) | 603,643,153 | 603,643,153 | 9,609 | 9,609 |
| 第19期 | (2023年 9月26日) | 622,889,819 | 622,889,819 | 9,979 | 9,979 |
| 2022年10月末日 | 595,518,716 | - | 9,449 | - | |
| 11月末日 | 599,140,917 | - | 9,522 | - | |
| 12月末日 | 597,340,444 | - | 9,508 | - | |
| 2023年 1月末日 | 610,732,189 | - | 9,721 | - | |
| 2月末日 | 611,776,375 | - | 9,738 | - | |
| 3月末日 | 606,630,943 | - | 9,656 | - | |
| 4月末日 | 605,727,859 | - | 9,688 | - | |
| 5月末日 | 600,841,792 | - | 9,625 | - | |
| 6月末日 | 609,072,088 | - | 9,757 | - | |
| 7月末日 | 614,403,884 | - | 9,843 | - | |
| 8月末日 | 619,208,117 | - | 9,920 | - | |
| 9月末日 | 618,535,037 | - | 9,949 | - | |
| 10月末日 | 615,527,467 | - | 9,900 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
