有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月26日) | 2,508,075,982 | 2,508,075,982 | 9,968 | 9,968 |
| 第2期 | (2015年 3月26日) | 2,419,212,548 | 2,432,276,066 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年 9月28日) | 2,089,961,986 | 2,089,961,986 | 9,941 | 9,941 |
| 第4期 | (2016年 3月28日) | 1,682,653,656 | 1,682,653,656 | 9,712 | 9,712 |
| 第5期 | (2016年 9月26日) | 1,451,156,355 | 1,451,156,355 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2017年 3月27日) | 1,413,680,627 | 1,419,335,107 | 10,000 | 10,040 |
| 第7期 | (2017年 9月26日) | 1,358,437,503 | 1,365,772,971 | 10,000 | 10,054 |
| 第8期 | (2018年 3月26日) | 1,282,080,273 | 1,288,362,171 | 10,000 | 10,049 |
| 第9期 | (2018年 9月26日) | 1,268,024,173 | 1,270,940,619 | 10,000 | 10,023 |
| 第10期 | (2019年 3月26日) | 1,221,127,898 | 1,221,127,898 | 9,848 | 9,848 |
| 第11期 | (2019年 9月26日) | 1,142,334,920 | 1,142,334,920 | 9,900 | 9,900 |
| 第12期 | (2020年 3月26日) | 776,375,055 | 776,375,055 | 8,206 | 8,206 |
| 第13期 | (2020年 9月28日) | 882,823,386 | 882,823,386 | 9,685 | 9,685 |
| 第14期 | (2021年 3月26日) | 776,537,177 | 788,417,627 | 10,000 | 10,153 |
| 2020年 4月末日 | 837,846,208 | ― | 8,970 | ― | |
| 5月末日 | 869,753,612 | ― | 9,311 | ― | |
| 6月末日 | 873,540,070 | ― | 9,402 | ― | |
| 7月末日 | 872,640,411 | ― | 9,574 | ― | |
| 8月末日 | 882,627,164 | ― | 9,683 | ― | |
| 9月末日 | 882,852,179 | ― | 9,696 | ― | |
| 10月末日 | 883,895,359 | ― | 9,708 | ― | |
| 11月末日 | 896,792,613 | ― | 9,915 | ― | |
| 12月末日 | 906,289,252 | ― | 10,020 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 786,044,486 | ― | 10,123 | ― | |
| 2月末日 | 788,525,106 | ― | 10,155 | ― | |
| 3月末日 | 746,854,278 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 748,296,411 | ― | 10,038 | ― | |
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