有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月20日現在 | 当期 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,400 | 1,839,308 |
| 親投資信託受益証券 | 108,674,003 | 142,303,068 |
| 未収入金 | 362,667 | 129,931 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 110,155,071 | 144,272,310 |
| 資産合計 | 110,155,071 | 144,272,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,615 | 316,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,589 | 6,769 |
| 未払委託者報酬 | 59,827 | 88,163 |
| その他未払費用 | 44,518 | 105,902 |
| 流動負債合計 | 410,549 | 517,496 |
| 負債合計 | 410,549 | 517,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,538,624 | 105,554,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,205,898 | 38,200,695 |
| (分配準備積立金) | 9,186,612 | 41,770,534 |
| 元本等合計 | 109,744,522 | 143,754,814 |
| 純資産合計 | 109,744,522 | 143,754,814 |
| 負債純資産合計 | 110,155,071 | 144,272,310 |
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