有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月20日現在 | 当期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,759,487 | 1,467,578 |
| 親投資信託受益証券 | 141,383,646 | 136,291,124 |
| 未収入金 | 262,404 | 448,547 |
| 流動資産合計 | 143,405,537 | 138,207,249 |
| 資産合計 | 143,405,537 | 138,207,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,969 | 347,991 |
| 未払解約金 | 117,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,506 | 6,732 |
| 未払委託者報酬 | 84,702 | 87,640 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 131,280 | 68,463 |
| 流動負債合計 | 677,898 | 510,827 |
| 負債合計 | 677,898 | 510,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,656,376 | 115,997,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,071,263 | 21,699,219 |
| (分配準備積立金) | 35,607,344 | 34,926,911 |
| 元本等合計 | 142,727,639 | 137,696,422 |
| 純資産合計 | 142,727,639 | 137,696,422 |
| 負債純資産合計 | 143,405,537 | 138,207,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
