有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月22日現在 | 当期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,871,516 | 1,759,487 |
| 親投資信託受益証券 | 136,498,134 | 141,383,646 |
| 未収入金 | 132,912 | 262,404 |
| 流動資産合計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
| 資産合計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,197 | 337,969 |
| 未払解約金 | - | 117,440 |
| 未払受託者報酬 | 6,866 | 6,506 |
| 未払委託者報酬 | 89,414 | 84,702 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 65,573 | 131,280 |
| 流動負債合計 | 508,051 | 677,898 |
| 負債合計 | 508,051 | 677,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,399,285 | 112,656,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,595,226 | 30,071,263 |
| (分配準備積立金) | 39,278,146 | 35,607,344 |
| 元本等合計 | 137,994,511 | 142,727,639 |
| 純資産合計 | 137,994,511 | 142,727,639 |
| 負債純資産合計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
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