有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,416 | 1,607,238 |
| 親投資信託受益証券 | 139,842,219 | 143,292,262 |
| 未収入金 | 307,167 | 334,622 |
| 流動資産合計 | 141,789,802 | 145,234,122 |
| 資産合計 | 141,789,802 | 145,234,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,851 | 347,151 |
| 未払受託者報酬 | 6,182 | 6,086 |
| 未払委託者報酬 | 80,506 | 79,229 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 129,499 | 69,320 |
| 流動負債合計 | 556,040 | 501,788 |
| 負債合計 | 556,040 | 501,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,283,958 | 115,717,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,949,804 | 29,015,103 |
| (分配準備積立金) | 30,458,248 | 28,834,173 |
| 元本等合計 | 141,233,762 | 144,732,334 |
| 純資産合計 | 141,233,762 | 144,732,334 |
| 負債純資産合計 | 141,789,802 | 145,234,122 |
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