有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月22日現在 | 当期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 548,947 | - |
| コール・ローン | 1,060,212 | 1,871,516 |
| 親投資信託受益証券 | 128,229,741 | 136,498,134 |
| 未収入金 | 203,065 | 132,912 |
| 流動資産合計 | 130,041,965 | 138,502,562 |
| 資産合計 | 130,041,965 | 138,502,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,190 | 346,197 |
| 未払受託者報酬 | 6,470 | 6,866 |
| 未払委託者報酬 | 84,267 | 89,414 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 133,250 | 65,573 |
| 流動負債合計 | 561,177 | 508,051 |
| 負債合計 | 561,177 | 508,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,396,809 | 115,399,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,083,979 | 22,595,226 |
| (分配準備積立金) | 39,400,757 | 39,278,146 |
| 元本等合計 | 129,480,788 | 137,994,511 |
| 純資産合計 | 129,480,788 | 137,994,511 |
| 負債純資産合計 | 130,041,965 | 138,502,562 |
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