有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月20日現在 | 当期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 548,947 |
| コール・ローン | 1,530,550 | 1,060,212 |
| 親投資信託受益証券 | 142,760,627 | 128,229,741 |
| 未収入金 | 368,063 | 203,065 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 144,659,242 | 130,041,965 |
| 資産合計 | 144,659,242 | 130,041,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,744 | 337,190 |
| 未払受託者報酬 | 6,317 | 6,470 |
| 未払委託者報酬 | 82,243 | 84,267 |
| その他未払費用 | 66,993 | 133,250 |
| 流動負債合計 | 477,297 | 561,177 |
| 負債合計 | 477,297 | 561,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,248,228 | 112,396,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,933,717 | 17,083,979 |
| (分配準備積立金) | 41,329,937 | 39,400,757 |
| 元本等合計 | 144,181,945 | 129,480,788 |
| 純資産合計 | 144,181,945 | 129,480,788 |
| 負債純資産合計 | 144,659,242 | 130,041,965 |
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