有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月20日現在 | 当期 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,587,338 | 1,640,416 |
| 親投資信託受益証券 | 139,369,579 | 139,842,219 |
| 未収入金 | 300,062 | 307,167 |
| その他未収収益 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 141,257,033 | 141,789,802 |
| 資産合計 | 141,257,033 | 141,789,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,352 | 339,851 |
| 未払解約金 | 4,878 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,294 | 6,182 |
| 未払委託者報酬 | 81,987 | 80,506 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 61,949 | 129,499 |
| 流動負債合計 | 496,462 | 556,040 |
| 負債合計 | 496,462 | 556,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,784,205 | 113,283,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,976,366 | 27,949,804 |
| (分配準備積立金) | 32,686,802 | 30,458,248 |
| 元本等合計 | 140,760,571 | 141,233,762 |
| 純資産合計 | 140,760,571 | 141,233,762 |
| 負債純資産合計 | 141,257,033 | 141,789,802 |
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