有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月20日現在 | 当期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,445,736 | 1,587,338 |
| 親投資信託受益証券 | 120,209,976 | 139,369,579 |
| 未収入金 | 326,213 | 300,062 |
| その他未収収益 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
| 資産合計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,356 | 341,352 |
| 未払解約金 | - | 4,878 |
| 未払受託者報酬 | 5,402 | 6,294 |
| 未払委託者報酬 | 70,357 | 81,987 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 133,324 | 61,949 |
| 流動負債合計 | 551,440 | 496,462 |
| 負債合計 | 551,440 | 496,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,118,755 | 113,784,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,311,730 | 26,976,366 |
| (分配準備積立金) | 33,309,586 | 32,686,802 |
| 元本等合計 | 121,430,485 | 140,760,571 |
| 純資産合計 | 121,430,485 | 140,760,571 |
| 負債純資産合計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
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