有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月21日現在 | 当期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,578 | 1,445,736 |
| 親投資信託受益証券 | 136,291,124 | 120,209,976 |
| 未収入金 | 448,547 | 326,213 |
| 流動資産合計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
| 資産合計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,991 | 342,356 |
| 未払受託者報酬 | 6,732 | 5,402 |
| 未払委託者報酬 | 87,640 | 70,357 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 68,463 | 133,324 |
| 流動負債合計 | 510,827 | 551,440 |
| 負債合計 | 510,827 | 551,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,997,203 | 114,118,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,699,219 | 7,311,730 |
| (分配準備積立金) | 34,926,911 | 33,309,586 |
| 元本等合計 | 137,696,422 | 121,430,485 |
| 純資産合計 | 137,696,422 | 121,430,485 |
| 負債純資産合計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
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