有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年7月18日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,337,271 |
| 投資信託受益証券 | 2,504,048 |
| 投資証券 | 300,033,979 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 309,875,302 |
| 資産合計 | 309,875,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 161,713 |
| 未払受託者報酬 | 8,272 |
| 未払委託者報酬 | 270,239 |
| その他未払費用 | 8,712 |
| 流動負債合計 | 448,936 |
| 負債合計 | 448,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 323,427,336 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,000,970 |
| (分配準備積立金) | 145,033 |
| 元本等合計 | 309,426,366 |
| 純資産合計 | 309,426,366 |
| 負債純資産合計 | 309,875,302 |
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