有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成30年1月18日) | 第9特定期間末 (平成30年7月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,222,892 | 8,392,100 |
| 投資信託受益証券 | 602,961 | 602,661 |
| 投資証券 | 227,889,900 | 174,818,672 |
| 流動資産合計 | 234,715,753 | 183,813,433 |
| 資産合計 | 234,715,753 | 183,813,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,282,393 | 1,018,000 |
| 未払解約金 | - | 2,994,766 |
| 未払受託者報酬 | 6,601 | 4,786 |
| 未払委託者報酬 | 215,663 | 156,298 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 199,693 | 157,308 |
| 流動負債合計 | 1,704,365 | 4,331,181 |
| 負債合計 | 1,704,365 | 4,331,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,478,772 | 203,600,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,467,384 | △24,117,802 |
| (分配準備積立金) | 26,113,970 | 15,086,433 |
| 元本等合計 | 233,011,388 | 179,482,252 |
| 純資産合計 | 233,011,388 | 179,482,252 |
| 負債純資産合計 | 234,715,753 | 183,813,433 |
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