有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成30年7月18日) | 第10特定期間末 (平成31年1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,971,195 |
| コール・ローン | 8,392,100 | - |
| 投資信託受益証券 | 602,661 | 602,541 |
| 投資証券 | 174,818,672 | 147,224,691 |
| 流動資産合計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
| 資産合計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,018,000 | 968,276 |
| 未払解約金 | 2,994,766 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,786 | 4,200 |
| 未払委託者報酬 | 156,298 | 137,180 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 157,308 | 120,961 |
| 流動負債合計 | 4,331,181 | 1,230,617 |
| 負債合計 | 4,331,181 | 1,230,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,600,054 | 193,655,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,117,802 | △42,087,523 |
| (分配準備積立金) | 15,086,433 | 8,763,936 |
| 元本等合計 | 179,482,252 | 151,567,810 |
| 純資産合計 | 179,482,252 | 151,567,810 |
| 負債純資産合計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
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