有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成28年7月19日) | 第6特定期間末 (平成29年1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,760,504 | 4,693,127 |
| 投資信託受益証券 | 992,104 | 302,010 |
| 投資証券 | 58,774,930 | 35,090,000 |
| 未収入金 | - | 386,573 |
| 流動資産合計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
| 資産合計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,804 | - |
| 未払解約金 | - | 4,059,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,598 | 1,173 |
| 未払委託者報酬 | 52,224 | 38,409 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 67,194 | 46,362 |
| 流動負債合計 | 160,824 | 4,145,679 |
| 負債合計 | 160,824 | 4,145,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,609,453 | 44,776,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,242,739 | △8,450,352 |
| (分配準備積立金) | 1,122,311 | 907,764 |
| 元本等合計 | 61,366,714 | 36,326,031 |
| 純資産合計 | 61,366,714 | 36,326,031 |
| 負債純資産合計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
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