有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成29年7月18日) | 第8特定期間末 (平成30年1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,546,583 | 6,222,892 |
| 投資信託受益証券 | 603,021 | 602,961 |
| 投資証券 | 315,126,000 | 227,889,900 |
| 流動資産合計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
| 資産合計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,681,933 | 1,282,393 |
| 未払受託者報酬 | 8,438 | 6,601 |
| 未払委託者報酬 | 275,614 | 215,663 |
| 未払利息 | 24 | 15 |
| その他未払費用 | 239,719 | 199,693 |
| 流動負債合計 | 2,205,728 | 1,704,365 |
| 負債合計 | 2,205,728 | 1,704,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,386,651 | 256,478,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,316,775 | △23,467,384 |
| (分配準備積立金) | 43,622,260 | 26,113,970 |
| 元本等合計 | 324,069,876 | 233,011,388 |
| 純資産合計 | 324,069,876 | 233,011,388 |
| 負債純資産合計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
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