有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成27年7月21日) | 第4特定期間末 (平成28年1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,833,896 | 2,912,759 |
| 投資信託受益証券 | 992,498 | 992,498 |
| 投資証券 | 148,469,548 | 104,352,356 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
| 資産合計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,055 | 62,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,515 | 3,148 |
| 未払委託者報酬 | 147,462 | 102,858 |
| その他未払費用 | 145,795 | 89,013 |
| 流動負債合計 | 374,827 | 257,519 |
| 負債合計 | 374,827 | 257,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,111,373 | 125,000,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,190,257 | △17,000,177 |
| (分配準備積立金) | 1,869,612 | 1,508,441 |
| 元本等合計 | 152,921,116 | 108,000,094 |
| 純資産合計 | 152,921,116 | 108,000,094 |
| 負債純資産合計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
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