有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年7月18日) | 第2特定期間末 (平成27年1月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,337,271 | 5,010,225 |
| 投資信託受益証券 | 2,504,048 | 992,498 |
| 投資証券 | 300,033,979 | 171,787,155 |
| 未収入金 | - | 1,998,060 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
| 資産合計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,713 | 94,536 |
| 未払解約金 | - | 2,281,111 |
| 未払受託者報酬 | 8,272 | 5,390 |
| 未払委託者報酬 | 270,239 | 176,070 |
| その他未払費用 | 8,712 | 132,548 |
| 流動負債合計 | 448,936 | 2,689,655 |
| 負債合計 | 448,936 | 2,689,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,427,336 | 189,073,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,000,970 | △11,975,426 |
| (分配準備積立金) | 145,033 | 606,020 |
| 元本等合計 | 309,426,366 | 177,098,284 |
| 純資産合計 | 309,426,366 | 177,098,284 |
| 負債純資産合計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
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