有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成28年1月18日) | 第5特定期間末 (平成28年7月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,912,759 | 1,760,504 |
| 投資信託受益証券 | 992,498 | 992,104 |
| 投資証券 | 104,352,356 | 58,774,930 |
| 流動資産合計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
| 資産合計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,500 | 39,804 |
| 未払受託者報酬 | 3,148 | 1,598 |
| 未払委託者報酬 | 102,858 | 52,224 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 89,013 | 67,194 |
| 流動負債合計 | 257,519 | 160,824 |
| 負債合計 | 257,519 | 160,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,000,271 | 79,609,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,000,177 | △18,242,739 |
| (分配準備積立金) | 1,508,441 | 1,122,311 |
| 元本等合計 | 108,000,094 | 61,366,714 |
| 純資産合計 | 108,000,094 | 61,366,714 |
| 負債純資産合計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
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