有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成29年1月18日) | 第7特定期間末 (平成29年7月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,693,127 | 860,222 |
| 投資信託受益証券 | 302,010 | 50,315 |
| 投資証券 | 35,090,000 | 31,076,700 |
| 未収入金 | 386,573 | - |
| 流動資産合計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
| 資産合計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,724 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,173 | 823 |
| 未払委託者報酬 | 38,409 | 26,932 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 46,362 | 29,056 |
| 流動負債合計 | 4,145,679 | 56,812 |
| 負債合計 | 4,145,679 | 56,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,776,383 | 35,762,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,450,352 | △3,831,750 |
| (分配準備積立金) | 907,764 | 945,665 |
| 元本等合計 | 36,326,031 | 31,930,425 |
| 純資産合計 | 36,326,031 | 31,930,425 |
| 負債純資産合計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
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