有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成26年8月25日)
「アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>」
平成26年9月末日現在
「アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型>」
平成26年9月末日現在
平成26年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,820 | 円) |
「アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型>」
平成26年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,820 | 円) |
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