有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,638,282,890	円
Ⅱ 負債総額	2,926,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,635,356,048	円
Ⅳ 発行済口数	1,669,420,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9796	円
(1万口当たり純資産額)	(9,796	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	201,047,483	円
Ⅱ 負債総額	202,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,845,483	円
Ⅳ 発行済口数	177,798,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円
(1万口当たり純資産額)	(11,296	円)