有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成29年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,423,854,633	円
Ⅱ 負債総額	3,551,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,303,451	円
Ⅳ 発行済口数	1,576,993,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006	円
(1万口当たり純資産額)	(9,006	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成29年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	196,881,152	円
Ⅱ 負債総額	5,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,875,706	円
Ⅳ 発行済口数	177,667,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081	円
(1万口当たり純資産額)	(11,081	円)