有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,652,164,558	円
Ⅱ 負債総額	568,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,651,595,592	円
Ⅳ 発行済口数	1,699,106,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720	円
(1万口当たり純資産額)	(9,720	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	201,732,825	円
Ⅱ 負債総額	42,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,690,212	円
Ⅳ 発行済口数	156,843,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2859	円
(1万口当たり純資産額)	(12,859	円)