有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
「アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>」
平成27年3月末日現在
「アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型>」
平成27年3月末日現在
平成27年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,932 | 円) |
「アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型>」
平成27年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,932 | 円) |
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