有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成30年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,213,865,965	円
Ⅱ 負債総額	44,680,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,185,045	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,784,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9469	円
(1万口当たり純資産額)	(9,469	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成30年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	162,712,932	円
Ⅱ 負債総額	425,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,286,970	円
Ⅳ 発行済口数	117,633,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796	円
(1万口当たり純資産額)	(13,796	円)