有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,183,156,209	円
Ⅱ 負債総額	9,854,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,301,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,922,079,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円
(1万口当たり純資産額)	(11,307	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	229,607,909	円
Ⅱ 負債総額	325,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,282,150	円
Ⅳ 発行済口数	188,041,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2193	円
(1万口当たり純資産額)	(12,193	円)