有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成30年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,282,283,234	円
Ⅱ 負債総額	276,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,006,903	円
Ⅳ 発行済口数	1,385,362,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9254	円
(1万口当たり純資産額)	(9,254	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成30年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	157,842,126	円
Ⅱ 負債総額	8,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,833,250	円
Ⅳ 発行済口数	123,062,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円
(1万口当たり純資産額)	(12,825	円)