有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,412,938,145	円
Ⅱ 負債総額	57,523,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,414,278	円
Ⅳ 発行済口数	1,105,325,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2263	円
(1万口当たり純資産額)	(12,263	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	144,719,561	円
Ⅱ 負債総額	122,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,597,499	円
Ⅳ 発行済口数	116,155,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2449	円
(1万口当たり純資産額)	(12,449	円)