- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 平成26年 3月末日 | 369,055,182 | ― | 0.9546 | ― | |
| 4月末日 | 369,357,775 | ― | 0.9354 | ― | |
| 5月末日 | 382,338,806 | ― | 0.9581 | ― | |
| 6月末日 | 417,717,678 | ― | 1.0553 | ― | |
| 7月末日 | 433,720,760 | ― | 1.0886 | ― | |
| 8月末日 | 450,123,369 | ― | 1.1278 | ― | |
| 9月末日 | 453,492,800 | ― | 1.1354 | ― | |
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