- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 131,366,338 | 131,366,338 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 179,230,999 | 179,230,999 | 1.5451 | 1.5451 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 9月 4日) | 297,554,462 | 297,554,462 | 1.8658 | 1.8658 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 3,449,892,715 | 3,449,892,715 | 2.3046 | 2.3046 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 9月 4日) | 2,410,789,900 | 2,410,789,900 | 2.1876 | 2.1876 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 3月 4日) | 1,734,140,129 | 1,734,140,129 | 1.9310 | 1.9310 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月 4日) | 1,617,261,459 | 1,617,261,459 | 1.9652 | 1.9652 |
| 2018年 9月末日 | 2,315,311,388 | ― | 2.2018 | ― | |
| 10月末日 | 1,962,833,145 | ― | 1.9391 | ― | |
| 11月末日 | 1,980,925,807 | ― | 1.9864 | ― | |
| 12月末日 | 1,521,529,727 | ― | 1.6718 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,603,099,138 | ― | 1.7835 | ― | |
| 2月末日 | 1,715,236,522 | ― | 1.9101 | ― | |
| 3月末日 | 1,709,324,078 | ― | 1.9515 | ― | |
| 4月末日 | 1,700,898,712 | ― | 1.9943 | ― | |
| 5月末日 | 1,699,878,915 | ― | 1.9998 | ― | |
| 6月末日 | 1,740,839,108 | ― | 2.0055 | ― | |
| 7月末日 | 1,640,558,243 | ― | 1.9747 | ― | |
| 8月末日 | 1,621,891,503 | ― | 1.9669 | ― | |
| 9月末日 | 1,645,838,721 | ― | 2.0307 | ― | |
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