- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 131,366,338 | 131,366,338 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 179,230,999 | 179,230,999 | 1.5451 | 1.5451 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 9月 4日) | 297,554,462 | 297,554,462 | 1.8658 | 1.8658 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 3,449,892,715 | 3,449,892,715 | 2.3046 | 2.3046 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 9月 4日) | 2,410,789,900 | 2,410,789,900 | 2.1876 | 2.1876 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 3月 4日) | 1,734,140,129 | 1,734,140,129 | 1.9310 | 1.9310 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月 4日) | 1,617,261,459 | 1,617,261,459 | 1.9652 | 1.9652 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 3月 4日) | 1,177,970,495 | 1,177,970,495 | 1.6618 | 1.6618 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月 4日) | 1,342,914,825 | 1,342,914,825 | 2.1989 | 2.1989 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 3月 4日) | 782,240,963 | 782,240,963 | 2.2723 | 2.2723 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 748,579,283 | 748,579,283 | 2.5767 | 2.5767 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 3月 4日) | 552,516,383 | 552,516,383 | 2.1736 | 2.1736 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 685,404,161 | 685,404,161 | 2.6212 | 2.6212 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 3月 6日) | 666,984,709 | 666,984,709 | 2.7067 | 2.7067 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 9月 4日) | 727,786,998 | 727,786,998 | 2.8467 | 2.8467 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 3月 4日) | 731,122,369 | 731,122,369 | 3.2593 | 3.2593 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 9月 4日) | 725,665,379 | 725,665,379 | 3.2503 | 3.2503 |
| 第22期計算期間末 | (2025年 3月 4日) | 729,018,623 | 729,018,623 | 3.3320 | 3.3320 |
| 2024年 3月末日 | 724,522,458 | ― | 3.3026 | ― | |
| 4月末日 | 657,157,988 | ― | 3.0354 | ― | |
| 5月末日 | 646,998,543 | ― | 2.9783 | ― | |
| 6月末日 | 692,825,522 | ― | 3.2154 | ― | |
| 7月末日 | 681,757,440 | ― | 3.2591 | ― | |
| 8月末日 | 725,459,848 | ― | 3.2833 | ― | |
| 9月末日 | 724,156,582 | ― | 3.3087 | ― | |
| 10月末日 | 746,130,908 | ― | 3.3431 | ― | |
| 11月末日 | 729,492,861 | ― | 3.3191 | ― | |
| 12月末日 | 742,434,790 | ― | 3.4142 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 737,931,933 | ― | 3.3888 | ― | |
| 2月末日 | 725,876,127 | ― | 3.3274 | ― | |
| 3月末日 | 731,739,027 | ― | 3.3548 | ― | |
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