- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 131,366,338 | 131,366,338 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 179,230,999 | 179,230,999 | 1.5451 | 1.5451 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 9月 4日) | 297,554,462 | 297,554,462 | 1.8658 | 1.8658 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 3,449,892,715 | 3,449,892,715 | 2.3046 | 2.3046 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 9月 4日) | 2,410,789,900 | 2,410,789,900 | 2.1876 | 2.1876 |
| 2017年 9月末日 | 281,964,329 | ― | 1.9363 | ― | |
| 10月末日 | 426,186,990 | ― | 2.0144 | ― | |
| 11月末日 | 683,943,626 | ― | 2.0925 | ― | |
| 12月末日 | 804,109,674 | ― | 2.2226 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,067,348,474 | ― | 2.4752 | ― | |
| 2月末日 | 4,305,618,421 | ― | 2.4431 | ― | |
| 3月末日 | 3,408,423,951 | ― | 2.3793 | ― | |
| 4月末日 | 3,034,921,779 | ― | 2.3045 | ― | |
| 5月末日 | 3,133,461,309 | ― | 2.3757 | ― | |
| 6月末日 | 2,763,841,716 | ― | 2.3116 | ― | |
| 7月末日 | 2,540,766,000 | ― | 2.2704 | ― | |
| 8月末日 | 2,504,897,764 | ― | 2.2216 | ― | |
| 9月末日 | 2,315,311,388 | ― | 2.2018 | ― | |
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