- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 平成27年 3月末日 | 265,938,499 | ― | 1.3015 | ― | |
| 4月末日 | 267,150,457 | ― | 1.3059 | ― | |
| 5月末日 | 277,000,616 | ― | 1.3303 | ― | |
| 6月末日 | 278,434,953 | ― | 1.3612 | ― | |
| 7月末日 | 274,681,852 | ― | 1.3398 | ― | |
| 8月末日 | 256,763,850 | ― | 1.2581 | ― | |
| 9月末日 | 255,395,235 | ― | 1.2516 | ― | |
| 10月末日 | 265,697,712 | ― | 1.3040 | ― | |
| 11月末日 | 274,412,011 | ― | 1.3375 | ― | |
| 12月末日 | 213,365,796 | ― | 1.3839 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 138,070,660 | ― | 1.3220 | ― | |
| 2月末日 | 127,765,645 | ― | 1.2209 | ― | |
| 3月末日 | 138,686,142 | ― | 1.3243 | ― | |
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