- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 9月 5日) | 131,366,338 | 131,366,338 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年 3月 6日) | 179,230,999 | 179,230,999 | 1.5451 | 1.5451 |
| 平成28年 3月末日 | 138,686,142 | ― | 1.3243 | ― | |
| 4月末日 | 136,040,553 | ― | 1.2936 | ― | |
| 5月末日 | 143,362,628 | ― | 1.3688 | ― | |
| 6月末日 | 143,750,957 | ― | 1.3793 | ― | |
| 7月末日 | 141,671,415 | ― | 1.3495 | ― | |
| 8月末日 | 131,841,138 | ― | 1.2465 | ― | |
| 9月末日 | 134,373,348 | ― | 1.2907 | ― | |
| 10月末日 | 140,034,923 | ― | 1.3448 | ― | |
| 11月末日 | 149,101,433 | ― | 1.3859 | ― | |
| 12月末日 | 161,808,543 | ― | 1.4385 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 170,371,666 | ― | 1.4975 | ― | |
| 2月末日 | 178,110,212 | ― | 1.5362 | ― | |
| 3月末日 | 174,251,719 | ― | 1.5845 | ― | |
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