有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

【提出】: 2023/12/01 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 9月 4日)	448,906,659	448,906,659	1.1248	1.1248
第2期計算期間末	(2015年 3月 4日)	254,926,929	254,926,929	1.2544	1.2544
第3期計算期間末	(2015年 9月 4日)	243,738,642	243,738,642	1.1943	1.1943
第4期計算期間末	(2016年 3月 4日)	132,462,819	132,462,819	1.2653	1.2653
第5期計算期間末	(2016年 9月 5日)	131,366,338	131,366,338	1.2420	1.2420
第6期計算期間末	(2017年 3月 6日)	179,230,999	179,230,999	1.5451	1.5451
第7期計算期間末	(2017年 9月 4日)	297,554,462	297,554,462	1.8658	1.8658
第8期計算期間末	(2018年 3月 5日)	3,449,892,715	3,449,892,715	2.3046	2.3046
第9期計算期間末	(2018年 9月 4日)	2,410,789,900	2,410,789,900	2.1876	2.1876
第10期計算期間末	(2019年 3月 4日)	1,734,140,129	1,734,140,129	1.9310	1.9310
第11期計算期間末	(2019年 9月 4日)	1,617,261,459	1,617,261,459	1.9652	1.9652
第12期計算期間末	(2020年 3月 4日)	1,177,970,495	1,177,970,495	1.6618	1.6618
第13期計算期間末	(2020年 9月 4日)	1,342,914,825	1,342,914,825	2.1989	2.1989
第14期計算期間末	(2021年 3月 4日)	782,240,963	782,240,963	2.2723	2.2723
第15期計算期間末	(2021年 9月 6日)	748,579,283	748,579,283	2.5767	2.5767
第16期計算期間末	(2022年 3月 4日)	552,516,383	552,516,383	2.1736	2.1736
第17期計算期間末	(2022年 9月 5日)	685,404,161	685,404,161	2.6212	2.6212
第18期計算期間末	(2023年 3月 6日)	666,984,709	666,984,709	2.7067	2.7067
第19期計算期間末	(2023年 9月 4日)	727,786,998	727,786,998	2.8467	2.8467
	2022年 9月末日	678,007,762	―	2.6076	―
	10月末日	699,706,591	―	2.6711	―
	11月末日	752,627,148	―	2.8709	―
	12月末日	646,901,883	―	2.5728	―
	2023年 1月末日	669,586,122	―	2.7012	―
	2月末日	650,408,844	―	2.6396	―
	3月末日	664,852,276	―	2.7039	―
	4月末日	656,904,513	―	2.7067	―
	5月末日	640,659,546	―	2.6431	―
	6月末日	748,441,695	―	2.9251	―
	7月末日	734,229,434	―	2.8632	―
	8月末日	726,131,978	―	2.8421	―
	9月末日	680,496,744	―	2.7035	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

開示資料

決算