- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 9月 4日) | 243,738,642 | 243,738,642 | 1.1943 | 1.1943 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 3月 4日) | 132,462,819 | 132,462,819 | 1.2653 | 1.2653 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 131,366,338 | 131,366,338 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 179,230,999 | 179,230,999 | 1.5451 | 1.5451 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 9月 4日) | 297,554,462 | 297,554,462 | 1.8658 | 1.8658 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 3,449,892,715 | 3,449,892,715 | 2.3046 | 2.3046 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 9月 4日) | 2,410,789,900 | 2,410,789,900 | 2.1876 | 2.1876 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 3月 4日) | 1,734,140,129 | 1,734,140,129 | 1.9310 | 1.9310 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月 4日) | 1,617,261,459 | 1,617,261,459 | 1.9652 | 1.9652 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 3月 4日) | 1,177,970,495 | 1,177,970,495 | 1.6618 | 1.6618 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月 4日) | 1,342,914,825 | 1,342,914,825 | 2.1989 | 2.1989 |
| 2019年 9月末日 | 1,645,838,721 | ― | 2.0307 | ― | |
| 10月末日 | 1,635,116,114 | ― | 1.9907 | ― | |
| 11月末日 | 1,648,274,840 | ― | 2.0706 | ― | |
| 12月末日 | 1,569,107,738 | ― | 2.0912 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,475,507,021 | ― | 2.0210 | ― | |
| 2月末日 | 1,164,378,348 | ― | 1.6159 | ― | |
| 3月末日 | 974,293,237 | ― | 1.4166 | ― | |
| 4月末日 | 1,082,301,250 | ― | 1.5755 | ― | |
| 5月末日 | 1,214,772,346 | ― | 1.7884 | ― | |
| 6月末日 | 1,312,841,862 | ― | 1.9484 | ― | |
| 7月末日 | 1,274,710,263 | ― | 1.9827 | ― | |
| 8月末日 | 1,360,165,694 | ― | 2.1885 | ― | |
| 9月末日 | 1,379,998,272 | ― | 2.2864 | ― | |
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