- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月 4日) | 448,906,659 | 448,906,659 | 1.1248 | 1.1248 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 3月 4日) | 254,926,929 | 254,926,929 | 1.2544 | 1.2544 |
| 平成26年 3月末日 | 369,055,182 | ― | 0.9546 | ― | |
| 4月末日 | 369,357,775 | ― | 0.9354 | ― | |
| 5月末日 | 382,338,806 | ― | 0.9581 | ― | |
| 6月末日 | 417,717,678 | ― | 1.0553 | ― | |
| 7月末日 | 433,720,760 | ― | 1.0886 | ― | |
| 8月末日 | 450,123,369 | ― | 1.1278 | ― | |
| 9月末日 | 453,492,800 | ― | 1.1354 | ― | |
| 10月末日 | 448,418,197 | ― | 1.1221 | ― | |
| 11月末日 | 472,993,535 | ― | 1.1828 | ― | |
| 12月末日 | 370,018,592 | ― | 1.2253 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 304,319,950 | ― | 1.2129 | ― | |
| 2月末日 | 255,677,847 | ― | 1.2706 | ― | |
| 3月末日 | 265,938,499 | ― | 1.3015 | ― | |
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