有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	31,153,708,674	1.3251	41,283,481,390	1.3466	41,951,584,100	100.19

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成27年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	560,700	4,805.75	2,694,588,401	5,242.00	2,939,189,400	7.01
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,445,000	780.36	1,908,003,595	855.90	2,092,675,500	4.99
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	26,600	67,249.01	1,788,823,666	64,280.00	1,709,848,000	4.08
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	905,700	1,751.10	1,585,973,460	1,854.50	1,679,620,650	4.00
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	581,100	2,711.92	1,575,901,343	2,840.00	1,650,324,000	3.93
6	日本	株式	日本電産	電気機器	174,900	8,070.99	1,411,616,543	8,960.00	1,567,104,000	3.74
7	日本	株式	ファナック	電気機器	48,400	26,861.00	1,300,072,400	26,525.00	1,283,810,000	3.06
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	298,000	4,091.39	1,219,234,220	4,024.50	1,199,301,000	2.86
9	日本	株式	楽天	サービス業	530,500	2,131.08	1,130,537,940	2,096.50	1,112,193,250	2.65
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	116,800	9,492.72	1,108,749,696	9,120.00	1,065,216,000	2.54
11	日本	株式	クボタ	機械	559,000	2,000.43	1,118,240,370	1,876.50	1,048,963,500	2.50
12	日本	株式	ソニー	電気機器	276,600	3,255.98	900,604,068	3,644.50	1,008,068,700	2.40
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	59,300	17,592.00	1,043,205,600	16,970.00	1,006,321,000	2.40
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	187,900	4,294.00	806,842,600	4,535.00	852,126,500	2.03
15	日本	株式	ローム	電気機器	95,800	8,730.66	836,397,228	8,340.00	798,972,000	1.90
16	日本	株式	花王	化学	134,000	6,038.19	809,117,460	5,749.00	770,366,000	1.84
17	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	298,300	2,246.20	670,041,460	2,435.00	726,360,500	1.73
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	174,300	3,885.89	677,310,627	3,855.50	672,013,650	1.60
19	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	51,400	13,935.46	716,282,644	12,970.00	666,658,000	1.59
20	日本	株式	日本新薬	医薬品	166,000	4,255.00	706,330,000	3,990.00	662,340,000	1.58
21	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	211,000	3,124.06	659,176,660	3,065.00	646,715,000	1.54
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	138,100	4,810.00	664,261,000	4,515.00	623,521,500	1.49
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	396,000	1,461.33	578,686,862	1,564.00	619,344,000	1.48
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,700	8,513.18	601,882,527	8,358.00	590,910,600	1.41
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	100,800	6,813.18	686,768,544	5,760.00	580,608,000	1.38
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	77,600	7,630.00	592,088,000	7,390.00	573,464,000	1.37
27	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	66,700	8,640.00	576,288,000	8,360.00	557,612,000	1.33
28	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	550,000	991.80	545,490,000	1,000.00	550,000,000	1.31
29	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	43,600	8,640.00	376,704,000	11,950.00	521,020,000	1.24
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	229,300	2,538.00	581,963,400	2,266.00	519,593,800	1.24

種類別および業種別投資比率

	(平成27年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.56
		食料品	1.60
		化学	5.20
		医薬品	5.23
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.53
		金属製品	0.71
		機械	4.48
		電気機器	26.44
		輸送用機器	5.99
		精密機器	3.02
		その他製品	1.18
		情報・通信業	6.27
		卸売業	2.66
		小売業	4.30
		銀行業	12.89
		証券、商品先物取引業	1.31
		その他金融業	5.55
		サービス業	6.07
合計			98.03